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ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड · डायरेक्ट प्लान · डेट फंड
25 मई 2018 तक NAV25 मई 2018 तक। NAV दिन के अंत की कीमत है, लाइव इंट्राडे मूल्य नहीं।
| 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| +0.25% | +0.90% | -0.87% | +0.51% | -0.37% |
3Y और 5Y रिटर्न सालाना हैं (CAGR); 1M/6M/1Y अवधि में NAV में पूर्ण परिवर्तन है।
NAV (Net Asset Value) एक म्यूचुअल फंड योजना की प्रति-यूनिट कीमत है: फंड की कुल संपत्ति में से देनदारियां घटाकर, बकाया यूनिटों से विभाजित। इसकी गणना प्रत्येक कारोबारी दिन बाजार बंद होने के बाद की जाती है, यह लाइव इंट्राडे कीमत नहीं है।
25 मई 2018 तक, ICICI Prudential Dynamic Bond Fund - Direct Plan - Quarterly Dividend का NAV ₹10.48 है।
1 साल या उससे कम की रिटर्न उस अवधि में NAV में सरल प्रतिशत परिवर्तन है। 1 साल से अधिक की रिटर्न (3Y, 5Y) को CAGR (compound annual growth rate) के रूप में दिखाया जाता है, जो विभिन्न होल्डिंग अवधि में फंड की तुलना के लिए मानक परिपाटी है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।