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आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड · रेगुलर प्लान · डेट फंड
📅 NAV 16 सितंबर 2022 को16 सितंबर 2022 को। NAV दिन के अंत का है, लाइव इंट्राडे भाव नहीं है।
| 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| +0.50% | +0.97% | -11.55% | -4.86% | -1.45% |
3Y और 5Y रिटर्न सालाना हैं (CAGR); 1M/6M/1Y अवधि में NAV में पूर्ण परिवर्तन है।
NAV (Net Asset Value) एक म्यूचुअल फंड योजना की प्रति-यूनिट कीमत है: फंड की कुल संपत्ति में से देनदारियां घटाकर, बकाया यूनिटों से विभाजित। इसकी गणना प्रत्येक कारोबारी दिन बाजार बंद होने के बाद की जाती है, यह लाइव इंट्राडे कीमत नहीं है।
16 सितंबर 2022 को आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म बॉन्ड फंड - एनुअल आईडीसीडब्ल्यू की NAV ₹10.47 है।
1 साल या उससे कम की रिटर्न उस अवधि में NAV में सरल प्रतिशत परिवर्तन है। 1 साल से अधिक की रिटर्न (3Y, 5Y) को CAGR (compound annual growth rate) के रूप में दिखाया जाता है, जो विभिन्न होल्डिंग अवधि में फंड की तुलना के लिए मानक परिपाटी है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।