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ICICI Prudential Mutual Fund · Direct Plan · Index Funds & ETFs
📅 18 अग 2026 के अनुसार NAV18 अग 2026 के अनुसार। NAV दिन के अंत में है, लाइव इंट्राडे मूल्य नहीं है।
| 1M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|---|
| -0.76% | +1.47% | +2.82% | +7.30% | N/A |
3Y और 5Y रिटर्न सालाना हैं (CAGR); 1M/6M/1Y अवधि में NAV में पूर्ण परिवर्तन है।
NAV (Net Asset Value) एक म्यूचुअल फंड योजना की प्रति-यूनिट कीमत है: फंड की कुल संपत्ति में से देनदारियां घटाकर, बकाया यूनिटों से विभाजित। इसकी गणना प्रत्येक कारोबारी दिन बाजार बंद होने के बाद की जाती है, यह लाइव इंट्राडे कीमत नहीं है।
18 अगस्त 2026 को, ICICI Prudential Nifty G-Sec Dec 2030 Index Fund - Direct Plan - Annual IDCW की NAV ₹13.48 है।
1 साल या उससे कम की रिटर्न उस अवधि में NAV में सरल प्रतिशत परिवर्तन है। 1 साल से अधिक की रिटर्न (3Y, 5Y) को CAGR (compound annual growth rate) के रूप में दिखाया जाता है, जो विभिन्न होल्डिंग अवधि में फंड की तुलना के लिए मानक परिपाटी है।
NAV डेटा AMFI से लिया गया है। केवल सूचना के लिए; निवेश सलाह नहीं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन हैं।