| TRUST MF OVERNIGHT FUND-DIRECT PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT |
ओवरनाइट फंड |
डायरेक्ट |
₹1,270.53 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUST MF ओवरनाइट फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ |
ओवरनाइट फंड |
डायरेक्ट |
₹1,298.37 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUST MF OVERNIGHT FUND-REGULAR PLAN-DAILY IDCW REINVESTMENT |
ओवरनाइट फंड |
रेगुलर |
₹1,257.59 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUST MF ओवरनाइट फंड-रेगुलर-ग्रोथ |
ओवरनाइट फंड |
रेगुलर |
₹1,295.38 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF ARBITRAGE FUND -DIRECT PLAN-GROWTH |
हाइब्रिड फंड |
डायरेक्ट |
₹10.62 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF आर्बिट्रेज फंड -रेगुलर प्लान-ग्रोथ |
हाइब्रिड फंड |
रेगुलर |
₹10.54 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड - डायरेक्ट प्लान - ग्रोथ |
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,276.13 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड-डायरेक्ट प्लान-मंथली IDCW |
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,189.88 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ |
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
रेगुलर |
₹1,258.02 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड-रेगुलर प्लान-मासिक IDCW |
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड |
रेगुलर |
₹1,169.86 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF FIXED MATURITY PLAN -SERIES II (1196 DAYS)-DIRECT PLAN -GROWTH |
अन्य |
डायरेक्ट |
₹1,298.70 |
9 जुलाई 2026 |
| TRUSTMF फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान -सीरीज़ II (1196 दिन)-नियमित योजना -ग्रोथ |
अन्य |
रेगुलर |
₹1,294.26 |
9 जुलाई 2026 |
| TRUSTMF FIXED MATURITY PLAN -SERIES II (1196 DAYS)-REGULAR PLAN -IDCW PAYOUT |
अन्य |
रेगुलर |
₹1,294.26 |
9 जुलाई 2026 |
| TRUSTMF फ्लेक्सी कैप फंड-डायरेक्ट प्लान- ग्रोथ |
Flexi / Multi Cap Fund |
डायरेक्ट |
₹12.96 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF Flexi Cap Fund-Direct Plan- IDCW |
Flexi / Multi Cap Fund |
डायरेक्ट |
₹12.94 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF फ्लेक्सी कैप फंड-रेगुलर प्लान- ग्रोथ |
Flexi / Multi Cap Fund |
रेगुलर |
₹12.46 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF फ्लेक्सी कैप फंड-रेगुलर प्लान- IDCW |
Flexi / Multi Cap Fund |
रेगुलर |
₹12.47 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND - DIRECT PLAN - GROWTH |
लार्ज & मिड कैप फंड |
डायरेक्ट |
₹10.25 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF LARGE & MIDCAP FUND - REGULAR PLAN - GROWTH |
लार्ज & मिड कैप फंड |
रेगुलर |
₹10.23 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-डायरेक्ट प्लान-दैनिक आय वितरण सह पूंजी निकासी |
लिक्विड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,292.36 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ |
लिक्विड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,368.99 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF Liquid Fund-Direct Plan-Monthly Income Distribution cum Capital Withdrawal |
लिक्विड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,221.25 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-डायरेक्ट प्लान-साप्ताहिक आय वितरण सह पूंजी निकासी |
लिक्विड फंड |
डायरेक्ट |
₹1,247.84 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-रेगुलर प्लान-डेली इनकम डिस्ट्रिब्यूशन कम कैपिटल विदड्रॉअल |
लिक्विड फंड |
रेगुलर |
₹1,219.79 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-रेगुलर प्लान-ग्रोथ |
लिक्विड फंड |
रेगुलर |
₹1,358.00 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-नियमित योजना-मासिक आय वितरण सह पूंजी निकासी |
लिक्विड फंड |
रेगुलर |
₹1,211.43 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF लिक्विड फंड-नियमित प्लान-साप्ताहिक आय वितरण सह पूंजी निकासी |
लिक्विड फंड |
रेगुलर |
₹1,194.57 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF मिड कैप फंड -डायरेक्ट -ग्रोथ |
मिड कैप फंड |
डायरेक्ट |
₹12.45 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF मिड कैप फंड -रेगुलर-ग्रोथ |
मिड कैप फंड |
रेगुलर |
₹12.35 |
18 अगस्त 2026 |
| TRUSTMF मनी मार्केट फंड-डायरेक्ट प्लान-ग्रोथ |
मनी मार्केट फंड |
डायरेक्ट |
₹1,316.99 |
18 अगस्त 2026 |